食品饮料2月投资策略:北上资金推动 春节走情不息演绎
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    食品饮料2月投资策略:北上资金推动 春节走情不息演绎

    2019-07-05 02:31:38   来源:http://www.wollfuh.com   【

    业绩前瞻:白酒展现分化,大多品外现稳定

    白酒板块,高端酒外现郑重,茅台自Q3业绩放缓后Q4添大配售非标产品升迁业绩,顺当完善全年义务;五粮液投放积极、渠道逐渐调整,业绩获改善;老窖控货保价,挑前答对走业调整,1573、特弯聚焦发展保证业绩稳添;次高端酒外现有分化,洋河股份、弃得酒业、酒鬼酒等18Q4有所回落,汾酒激励到位业绩维持高添。地产酒Q4控量往库存,保证渠道通顺,添速有所回落。大多食品板块,龙头业绩外现集体稳定,产品升级清晰,多渠道排泄贡献添量,成本压力下关注片面挑价走为带来的边际改善造就。

    春节动销:茅台稀缺性仍清晰,大多品相对刚性

    白酒类:关注春节备货走情,优选动销良性酒企。茅台春节旺季动销添快、货源偏紧,节前投放7500吨茅台酒于1月中旬后不息到货缓解货源压力,各地批价维持在1750-1800之间。五粮液春节旺季动销积极,展望19Q1放量超7500吨现在各地批价回落至790-805元。泸州老窖前期停留对重庆区域国窖1573供答及对北方市场38度1573零售价进走挑价60元,稳价保添长。洋河股份春撙节内动销略有压力,省外保持良性添长,南京地区M3一批价在360-365元,M6一批价在515-520元。现代缘春节动销情况卓异,南京地区国缘外现卓异,南京地区对开一批价260-270元,四开一批价410-420元。

    大多食品类:优选息闲食品、调味品、乳成品等。春节备货走情表现,息闲食品、调味品、乳成品等需要相对刚性。息闲食品三只松鼠、百草味及良品铺子出售额稳步添长,百草味年货节全渠道30天出售额突破15亿,同。添88%,其中年货礼盒30天出售1100万盒;乳成品春节促销运动较多带动销量,出售额稳步添长。

    持仓情况:18Q4持仓环比消,极,19Q1持仓有看升迁

    食品饮料集体重仓比例从2018Q3末7.11%消,极至2018年报。5.61%,其中白酒板块重仓配置比例从2018Q3末4.89%消,极至3.59%,非白酒板块由2.22%微降至2.02%。2018年基金通知表现重仓配置比例最高的白酒标的为贵州茅台、五粮液、泸州老窖,重仓配置比例最高的非白酒标的为伊利股份、双汇发展。北上资金1月累计净流入周围606.88亿元,19Q1持仓有看升迁。

    投资提出

    重点推举:现代缘、顺鑫农业、千禾味业、贵州茅台、汤臣倍健、绝味食品。

    风险挑示

    宏不都雅经济不达预期,需要添长不达预期,食品坦然题目。

    Tags:食品饮料,2月,投资,策略,北上,资金,推动,春节,  
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